27.12.2012 14:16

Projekt uchwały budżetowej

Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Gminy Michałowice

Nr / /

z dnia ______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i 3, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 83 559 106,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 83 317 106,14 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 242 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 87 952 006,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 70 594 614,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 357 391,77 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2b do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 426 294,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a i tabelą nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 392 900,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 392 900,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 400 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 8 500 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 900 000,00 zł, zgodniez tabelą nr 3

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 007 100,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 007 100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie500 000,00 zł, z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 4 392 900,00 zł,

2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 4 107 100,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 488 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 215 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.